FICHE FORMATION

Situer la trésorerie dans la structure financière de l'entreprise

• Le rôle et les missions du trésorier
• Les objectifs poursuivis par une bonne gestion de trésorerie
• Organiser la gestion de trésorerie
• Calculer la trésorerie à partir du bilan et des tableaux de flux

Planifier les besoins en trésorerie

• Le budget annuel de trésorerie
• Les règles d'encaissement et de décaissement
• Faire les liens avec les budgets d'investissements et de financements
• Les autres flux financiers et les données comptables
• Les prévisions glissantes et dates de valeur
• Analyser les écarts et actualiser les prévisions

Maîtriser les financements et placements à court terme

• Les différents placements des banques
• Le fonctionnement du marché monétaire
• SICAV, FCP, titres de créances négociables

Suivre la trésorerie au quotidien

• Enjeux, résultats et équilibrages
• Le pilotage des dates de valeur
• Arbitrer entre liquidité, rentabilité, sécurité et fiscalité
• Présentation des fonctionnalités des progiciels de gestion

Gérer les relations avec les banques