FICHE FORMATION

RH - Gestion d'entreprise

Gérer la trésorerie au quotidien

Objectifs

  • Comprendre l'origine des variations de trésorerie, bâtir des prévisions
  • Prendre des décisions de financement/placement
  • Gérer la trésorerie au quotidien
Moyens pédagogiques
  • Pédagogie participative avec alternance d’apports théoriques et d'études de cas
  • Livret pédagogique individuel
  • Accès pendant 3 mois à notre espace documentaire

Infos pratiques

Public

Nouveaux trésoriers, assistants trésoriers. Prérequis : maîtriser la langue française

Durée

3 jours

Dates

du 10-05-2022 au 12-05-2022

du 2-03-2022 au 4-03-2022

du 5-09-2022 au 7-09-2022

du 5-12-2022 au 7-12-2022

Tarif interentreprises

410 €/jour/personne

Contenu de la formation

Situer la trésorerie dans la structure financière de l'entreprise

  • Le rôle et les missions du trésorier
  • Les objectifs poursuivis par une bonne gestion de trésorerie
  • Organiser la gestion de trésorerie
  • Calculer la trésorerie à partir du bilan et des tableaux de flux

Planifier les besoins en trésorerie

  • Le budget annuel de trésorerie
  • Les règles d'encaissement et de décaissement
  • Faire les liens avec les budgets d'investissements et de financements
  • Les autres flux financiers et les données comptables
  • Les prévisions glissantes et dates de valeur
  • Analyser les écarts et actualiser les prévisions

Maîtriser les financements et placements à court terme

  • Les différents placements des banques
  • Le fonctionnement du marché monétaire
  • SICAV, FCP, titres de créances négociables

Suivre la trésorerie au quotidien

  • Enjeux, résultats et équilibrages
  • Le pilotage des dates de valeur
  • Arbitrer entre liquidité, rentabilité, sécurité et fiscalité
  • Présentation des fonctionnalités des progiciels de gestion

Gérer les relations avec les banques